2019年4月21日

宏源证券:2014年半年度财务报告_宏源证券(000562)

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宏源使结合:2014年度半年度财务报告

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公报日期:2014-08-28

财务报告

二、14年半

(还没有复核)

单位名称:宏源使结合股份有限公司

地址:新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦19楼

企业单位主管人:冯戎 会计师主管人:杨昌云 会计师机构主管人:张艳强

财务状况表

编制单位:宏源使结合股份有限公司 重要性单位:人民币元

资产 脚注 兼并 总公司

2014年6月30日 2013年12月31日 2014年6月30日 2013年12月31日

资产:

六、1/十五个人组成的橄榄球队、1

货币资产 12,018,780,556.98 11,126,081,734.16 9,848,421,310.51 9,888,946,426.28

六、1/十五个人组成的橄榄球队、1

内幕:客户存款 9,662,945,070.77 8,986,381,194.62 7,906,918,368.40 7,847,285,025.72

六、2/十五个人组成的橄榄球队、2

结算存货基金 2,004,053,226.44 1,538,310,830.68 1,879,386,387.51 1,470,365,687.80

六、2/十五个人组成的橄榄球队、2

内幕:客户存货基金 1,536,618,894.08 981,108,491.12 1,402,409,911.68 921,163,348.24

拆出资产

六、3

融出资产 6,320,027,211.09 5,672,209,117.56 6,320,027,211.09 5,672,209,117.56

六、4

市性财政融资 6,677,545,278.88 6,909,091,621.08 7,473,119,541.26 7,225,669,039.05

六、5

衍生财政融资 9,694.70 9,694.70

六、6/十五个人组成的橄榄球队、3

补进返售财政融资 1,203,715,228.10 2,285,518,453.52 1,196,715,228.10 1,975,518,223.52

六、7

应收账户一笔钱 138,784,291.36 89,430,016.57 125,843,008.24 89,323,693.76

六、8

应收账户利钱 370,339,584.32 266,108,774.47 336,059,942.71 243,197,061.76

六、9

存出帮助脱离困境 1,394,972,814.33 1,409,178,770.38 791,379,456.06 792,088,434.15

六、10

可供销路财政融资 5,969,252, 1,870,057,646.72 5,101,818,918.76 1,376,370,722

六、12

保持不变至长成投资额 120,000,00 132,953,208.01

六、13

应收账户信任投资额 2,490,735,864.73 1,714,556,541.10

六、14/十五个人组成的橄榄球队、4

年深月久股权投资额 202,154,268.00 182,464,268.00 2,067,634,231.67 2,067,634,231.67

六、15

投资额性不动产 101,966,241.40 103,997,703 101,966,241.40 103,997,703

六、16

固定资产 850,009,052.08 865,136,057.19 839,944,388 856,392,743.84

在建工程

六、17

无形资产 58,308,353.87 61,879,835.61 56,746,114.49 60,170,19

六、18

好感 14,726,192.15 14,726,192.15

六、19

递延所得税资产 120,255,975.95 181,892,591.09 118,408,655.08 167,122,500

六、20

否则资产 198,441,608.64 166,025,688.22 143,265,180.69 128,708,16

总资产 40,254,077,981 34,589,619,055.84 36,400,745,505 32,117,713,839

法定代劳人:冯戎 主管会计师工作的主管人:杨长云 会计师机构主管人:张艳强

1

财务状况表(续)

编制单位:宏源使结合股份有限公司 重要性单位:人民币元

倾向和同伴权益 脚注 兼并 总公司

2014年6月30日 2013年12月31日 2014年6月30日 2013年12月31日

倾向:

短期专款 六、23 20,352,00 5,630,40

周旋短期融资

否则银行投资 六、24 3,858,000,00 3,858,000,00 3,858,000,00 3,858,000,00

市性财政倾向

衍生财政倾向

分摊回购财政融资款 六、25 7,787,578,00 4,245,971,00 7,417,578,00 4,005,971,00

代劳购销使结合款 六、26/十五个人组成的橄榄球队、5 11,851,694,360.56 10,477,727,908.44 9,386,690,282 8,808,969,337.05

代劳承销品使结合款

周旋劳工薪酬 六、27 356,201,088.54 585,283,600.19 303,158,184.16 502,415,881.46

应交征收费 六、28 128,335,060.11 333,846,738.33 106,877,122.67 283,726,604.70

周旋一笔钱 六、29 44,374,647.93 38,701,808.75 44,374,647.93 38,701,808.75

周旋利钱 六、30 61,596,456.74 60,987,396.67 58,433,717.02 52,808,625

年深月久专款

周旋公司债券

递延所得税倾向 六、19 2,025, 3,248,232

否则倾向 六、31/十五个人组成的橄榄球队、6 1,043,928,570.09 177,196,308.62 536,652,297.72 87,430,955.61

倾向共计 25,154,085,756.16 19,786,593,400.12 21,711,764,252 17,638,024,217.12

同伴权益:

提供货物 六、32 3,972,408, 3,972,408, 3,972,408, 3,972,408,

本钱公积 六、33 5,931,218,635.05 5,971,154,947.51 5,930,499,418.99 5,948,666,35

减:库存股

盈余公积 六、34 799,501,914.80 799,501,914.80 799,501,914.80 799,501,914.80

普通风险预备 六、35 1,537,032,807 1,537,032,807 1,537,032,807 1,537,032,807

未分配送还 六、36 2,856,852,575.91 2,520,421,332.53 2,449,538,770.87 2,222,080,246.25

归属于总公司的同伴权益全部含义 15,097,014,267.43 14,800,519,336.51 14,688,981,246.33 14,479,689,618.17

小半同伴权益 2,977,961.92 2,506,311

同伴权益共计 15,099,992,225 14,803,025,655.72 14,688,981,246.33 14,479,689,618.17

倾向全部含义与同伴权益 40,254,077,981 34,589,619,055.84 36,400,745,505 32,117,713,839

法定代劳人:冯戎 主管会计师工作的主管人:杨长云 会计师机构主管人:张艳强

2

送还表

编制单位:宏源使结合股份有限公司 重要性单位:人民币元

项 目 脚注 兼并 总公司

2014年1-6月 2013年1-6月 2014年1-6月 2013年1-6月

一、营业进项 2,147,163,067.44 2,428,616,972.58 1,834,632,576.13 2,245,892,750.69

佣钱和佣钱净进项 六、37/十五个人组成的橄榄球队、7 1,224,091,232.24 1,194,877,525.31 1,121,132,504.12 1,112,869,813.77

内幕:经理费净进项 535,145,495.04 647,289,770.43 535,145,495.04 592,901,757.24

投资额银行净进项 458,184,716.64 305,306,467.47 421,139,634.38 288,020,191.95

资产实行事情净营业进项 143,838,256.28 211,434,237.22 139,467,192 211,434,045.44

利钱净进项 六、38/十五个人组成的橄榄球队、8 210,460,012 195,963,335.63 190,828,726.79 168,001,639.05

投资额进项(遗失)列在-号中 六、39/十五个人组成的橄榄球队、9 407,204,398.57 776,911,504.01 294,604,297.88 697,465,930.46

内幕:营利法人单位和营利法人单位的投资额进项

公允重要性变更进项(遗失)列在-号中 六、40 214,693,257.82 246,973, 212,698,945.82 253,675,

汇兑进项(遗失列为-----) 587,657.52 -1,176, 587,657.52 -1,176,

否则事情进项 六、41 90,126,501.47 15,067,820.46 14,780,444.00 15,056,772.81

二、营业付出 1,153,846, 1,310,890, 974,155,767.15 1,215,240,258.73

营业税金及附加 六、42 111,424, 131,626, 104,341,635 124,031,580.34

事情及实行费 六、43/十五个人组成的橄榄球队、10 963,470, 1,177,028, 865,471,216.64 1,088,980,697.41

资产减值废物 六、44 2,347, 2,347,

否则事情本钱 六、45 76,604,296.28 2,235, 1,995,517.41 2,227,980.98

三、营业送还(遗失)列在-号中 993,316,384 1,117,725,988 860,476,808.98 1,030,652,491.96

加:营业外进项 六、46 9,702,180.03 2,544, 1,893,433.33 2,411,

减:营业外付出 六、47 953,464.65 4,380,163.90 858,952.49 4,380,163.90

四、送还全部含义(遗失全部含义以“-”号填列) 1,002,065,104.52 1,115,890,794.42 861,511,282 1,028,684,301.20

减:所得征收费 六、48 267,921,383 280,793,782.64 236,811,932.00 260,930,312.45

五、净送还(净遗失)列在-号中 734,143,719 835,097,011.78 624,699,357.82 767,753,988.75

归属于总公司同伴的净送还 733,672,076.58 835,097,011.78 624,699,357.82 767,753,988.75

小半同伴利弊得失 471,

六、每股进项: 六、50

(1)每股根本进项 0.18 0.21

(二)每股摊薄进项 0.18 0.21

七、否则有理解力的进项 六、49 -39,936, 3,451, -18,166,896.46 10,974,145.63

八、有理解力的进项全部含义 694,207,406.83 838,548,657.41 606,532,461.36 778,728,134.38

归属于总公司同伴的有理解力的进项全部含义 693,735,764.12 838,548,657.41 606,532,461.36 778,728,134.38

归属于小半同伴的有理解力的进项全部含义 471,

法定代劳人:冯戎 主管会计师工作的主管人:杨长云 会计师机构主管人:张艳强

3

现钞流量表

编制单位:宏源使结合股份有限公司 重要性单位:人民币元

项 目 脚注 兼并 总公司

2014年1-6月 2013年1-6月 2014年1-6月 2013年1-6月

一、经纪灵活的现钞流量:

市性财政融资对待净增额 669,447,147.66 1,136,310,142.47 186,106,442 1,475,085,483.78

募集利钱、佣钱和佣钱现钞 1,813,037,194.19 1,534,328,813 1,666,738,003.37 1,419,990,455

否则银行投资净增加额 793,000,00 793,000,00

回购资产净增额 4,623,410,225.42 -1,657,484,250.73 4,190,409,995.42 -1,360,126,952.10

融资资产净增加

代劳市使结合募集的现钞净总值 1,373,966,452.12 226,485,257.17 577,720,952.67

已收到与事情灵活的使担忧的否则现钞。 六、51 139,781,046.90 18,669,932.76 17,318,422.91 18,420,918

经纪灵活的现钞流入 8,619,642,066.29 2,051,309,901.30 6,638,293,819 2,346,369,910.81

财政资产净增长 647,818,093.53 1,694,817,054.96 647,818,093.53 1,694,817,054.96

使结合市中代劳人算清的现钞净总值 192,014,

算清利钱、佣钱和佣钱现钞 407,126,562.62

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